RSI (Relative Strength Index) কী?

 RSI বা Relative Strength Index একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল ইনডিকেটর, যা বাজারের ওভারসোল্ড (অত্যধিক বিক্রয়) এবং ওভারবট (অত্যধিক ক্রয়) অবস্থান চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি মোমেন্টাম ইনডিকেটর, যা দামের পরিবর্তনের গতি এবং ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করে।

RSI এর মান ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে এবং সাধারণত ১৪-পিরিয়ডের ডেটার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।

RSI এর গণনা (Formula)

RSI গণনার মূল ফর্মুলা হলো:

$$RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right)$$

যেখানে,

$$RS = \frac{\text{গড় আপ ক্লোজিং}}{\text{গড় ডাউন ক্লোজিং}}$$

RSI এর মান বেশি হলে বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় (Overbought) এবং কম হলে অতিরিক্ত বিক্রয় (Oversold) বোঝায়।

RSI এর মূলস্তর (Key Levels)

1. 70 এবং তার উপরে:

   • বাজার ওভারবট অবস্থা নির্দেশ করে।
   • এখানে প্রাইস কমার সম্ভাবনা থাকে।

2. 30 এবং তার নিচে:

   • বাজার ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে।
   • এখানে প্রাইস বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

3. 50 লেভেল:

   • ৫০ RSI লেভেল মাঝামাঝি অবস্থান নির্দেশ করে।
   • এটি বাজারের শক্তি বোঝার জন্য সহায়ক।

RSI ব্যবহার করে ট্রেডিং কৌশল

1. ওভারবট এবং ওভারসোল্ড ট্রেডিং

• ওভারবট অবস্থায় (RSI > 70):
  • বাজারের অতিরিক্ত ক্রয়ের কারণে দামের পতন হতে পারে।
  • এটি একটি সেল (Sell) সংকেত হতে পারে।
• ওভারসোল্ড অবস্থায় (RSI < 30):
  • বাজারের অতিরিক্ত বিক্রয়ের কারণে দাম বাড়তে পারে।
  • এটি একটি বাই (Buy) সংকেত হতে পারে।

2. RSI ডাইভারজেন্স (Divergence) : RSI ডাইভারজেন্স হলো প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি শক্তিশালী টুল, যা বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি তখন ঘটে যখন প্রাইস অ্যাকশন একটি নির্দিষ্ট দিক অনুসরণ করে, কিন্তু RSI (Relative Strength Index) সূচক সেই প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। RSI ডাইভারজেন্স দুই প্রকারের হয়: বুলিশ ডাইভারজেন্স, যেখানে প্রাইস নতুন নিম্নতলায় পৌঁছালেও RSI নতুন নিম্নতলায় পৌঁছায় না, এটি ঊর্ধ্বমুখী রিভার্সালের সংকেত দেয়; এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স, যেখানে প্রাইস নতুন উচ্চতায় পৌঁছালেও RSI নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় না, এটি নিম্নমুখী রিভার্সালের ইঙ্গিত দেয়। RSI ডাইভারজেন্স ট্রেডারদের সম্ভাব্য এন্ট্রি বা এক্সিট পয়েন্ট চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

• পজিটিভ ডাইভারজেন্স:
  • প্রাইস কমছে, কিন্তু RSI বাড়ছে।
  • এটি একটি বুলিশ (Bullish) সংকেত এবং দাম বাড়ার সম্ভাবনা।
• নেগেটিভ ডাইভারজেন্স:
  • প্রাইস বাড়ছে, কিন্তু RSI কমছে।
  • এটি একটি বেয়ারিশ (Bearish) সংকেত এবং দাম কমার সম্ভাবনা।

3. RSI ব্রেকআউট

• RSI যদি ৫০ লেভেল ভেঙে উপরে যায়, তাহলে বাজার বুলিশ হতে পারে।
• RSI যদি ৫০ লেভেল ভেঙে নিচে যায়, তাহলে বাজার বেয়ারিশ হতে পারে।

4. RSI এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন মিলিয়ে ব্যবহার

• RSI এর ওভারসোল্ড অঞ্চলে একটি বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (যেমন: Hammer) দেখলে এটি একটি বাই সংকেত হতে পারে।
• RSI এর ওভারবট অঞ্চলে একটি বেয়ারিশ ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (যেমন: Shooting Star) দেখলে এটি একটি সেল সংকেত হতে পারে।

5. RSI এবং মুভিং এভারেজ মিলিয়ে ব্যবহার

• যদি RSI ওভারসোল্ড হয় এবং প্রাইস মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তবে এটি একটি শক্তিশালী বাই সংকেত।
• RSI ওভারবট হলে এবং প্রাইস মুভিং এভারেজের উপরে থাকলে এটি একটি সেল সংকেত।

RSI এর সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা:

1. সহজ এবং দ্রুত বিশ্লেষণ করা যায়।
2. ডাইভারজেন্স চিহ্নিত করে শক্তিশালী এন্ট্রি/এক্সিট পয়েন্ট দেখায়।
3. সব ধরনের বাজার (স্টক, ফোরেক্স, ক্রিপ্টো) এবং টাইম ফ্রেমে কাজ করে।

অসুবিধা:

1. একা RSI ব্যবহার করলে কখনো ভুল সংকেত দিতে পারে।
2. ফ্ল্যাট বা সাইডওয়ে মার্কেটে কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।
3. ল্যাগিং ইনডিকেটর হওয়ায় দেরিতে সংকেত দিতে পারে।

RSI ব্যবহার করার সময় গুরুত্বপূর্ণ টিপস

1. RSI কখনো একা ব্যবহার করবেন না; এটি অন্যান্য ইনডিকেটর বা কৌশলের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করুন।
2. বড় টাইম ফ্রেমে (যেমন ৪ ঘণ্টা বা দৈনিক) RSI ব্যবহার করলে ভুল সংকেতের সম্ভাবনা কমে।
3. ডাইভারজেন্সের উপর বেশি মনোযোগ দিন।

RSI একটি শক্তিশালী এবং বহুল ব্যবহৃত টুল যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে বাজারের ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য রিভার্সাল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। এটি নতুন এবং অভিজ্ঞ ট্রেডারদের জন্য সমান কার্যকর। তবে এটি একা ব্যবহার না করে অন্যান্য টুলের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে।

Video material: