ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement) কী?
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা বাজারের সম্ভাব্য সাপোর্ট (Support) এবং রেজিস্ট্যান্স (Resistance) লেভেল চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেন্ডের মধ্যে দামের সাময়িক বিপরীতমুখী মুভমেন্টকে (Retracement) চিহ্নিত করে।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের গণনা বিখ্যাত ফিবোনাচি সিরিজের উপর ভিত্তি করে করা হয়, যেখানে এক সংখ্যার সাথে পরবর্তী সংখ্যার অনুপাত সর্বদা নির্দিষ্ট হার বজায় রাখে। এই হারগুলোই রিট্রেসমেন্ট লেভেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট একটি জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল, যা বাজারের প্রবণতায় সম্ভাব্য রিভার্সাল বা সংশোধন স্তর চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ফিবোনাচি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে মূল স্তরগুলো হলো ২৩.৬%, ৩৮.২%, ৫০%, ৬১.৮%, এবং ১০০%। ট্রেডাররা একটি মূল প্রবণতার শুরুর বিন্দু থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লাইন আঁকেন, যা বাজারে সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স স্তর নির্দেশ করে। এই টুল ব্যবহার করে ট্রেডাররা বুঝতে পারেন কোন স্তরে দাম সংশোধিত হতে পারে এবং এটি আবার মূল প্রবণতার দিকে যেতে পারে। ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট সাধারণত এন্ট্রি পয়েন্ট চিহ্নিত করা, স্টপ-লস নির্ধারণ করা, এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক, যেমন ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন এবং মুভিং অ্যাভারেজের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করলে আরও কার্যকর হয়।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট লেভেল
সাধারণত ব্যবহৃত ফিবোনাচি লেভেলগুলো হলো:
- 0.0%: মূল ট্রেন্ডের শুরু।
- 23.6%: প্রথম রিট্রেসমেন্ট লেভেল।
- 38.2%: মাঝারি রিট্রেসমেন্ট।
- 50.0%: গুরুত্বপূর্ণ মান। যদিও এটি ফিবোনাচি সিরিজ থেকে নয়, এটি ব্যবহার করা হয়।
- 61.8%: শক্তিশালী রিট্রেসমেন্ট লেভেল।
- 100%: মূল ট্রেন্ডের শেষ।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট চার্টে কীভাবে আঁকবেন?
ট্রেন্ড চিহ্নিত করুন:
- আপট্রেন্ড (উর্ধ্বমুখী): লো পয়েন্ট থেকে হাই পয়েন্ট পর্যন্ত ফিবোনাচি লাইন টানুন।
- ডাউনট্রেন্ড (নিম্নমুখী): হাই পয়েন্ট থেকে লো পয়েন্ট পর্যন্ত ফিবোনাচি লাইন টানুন।
ফিবোনাচি টুল ব্যবহার করুন:
- ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম (যেমন: MT4, TradingView) থেকে "Fibonacci Retracement" টুল সিলেক্ট করুন।
- নির্দিষ্ট ট্রেন্ডের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টে ফিবোনাচি লাইন ড্র করুন।
রিট্রেসমেন্ট লেভেল বিশ্লেষণ করুন:
- প্রাইস যদি কোনো ফিবোনাচি লেভেলে থামে, তাহলে সেটি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করতে পারে।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট ব্যবহার করে ট্রেডিং কৌশল
1. সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স চিহ্নিত করা
- প্রাইস যদি 23.6%, 38.2%, বা 61.8% লেভেলে থামে, তাহলে সেটি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করতে পারে।
- উদাহরণ:
- আপট্রেন্ডে, 38.2% লেভেলে সাপোর্ট তৈরি হলে এটি একটি বাই (Buy) সুযোগ হতে পারে।
- ডাউনট্রেন্ডে, 61.8% লেভেলে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হলে এটি একটি সেল (Sell) সুযোগ হতে পারে।
2. ব্রেকআউট ট্রেডিং
- যদি প্রাইস একটি ফিবোনাচি লেভেল ভেঙে যায়, তাহলে পরবর্তী লেভেল লক্ষ্য করুন।
- উদাহরণ:
- 23.6% লেভেল ভাঙলে, প্রাইস 38.2% পর্যন্ত যেতে পারে।
3. ফিবোনাচি এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন মিলিয়ে ব্যবহার
- ফিবোনাচি লেভেলে কোনো রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক (যেমন: Hammer, Doji) তৈরি হলে এটি শক্তিশালী সংকেত।
- উদাহরণ:
- 61.8% লেভেলে "Bullish Hammer" তৈরি হলে এটি একটি বাই সংকেত।
4. ফিবোনাচি এবং মুভিং এভারেজ মিলিয়ে ব্যবহার
- যদি মুভিং এভারেজ লেভেল এবং ফিবোনাচি লেভেল একই জায়গায় থাকে, তাহলে সেটি শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করবে।
5. ফিবোনাচি এবং RSI ব্যবহার
- RSI যদি ওভারসোল্ড বা ওভারবট অবস্থায় থাকে এবং ফিবোনাচি লেভেলের সাথে মিল পায়, তাহলে এটি ভালো এন্ট্রি বা এক্সিট পয়েন্ট হতে পারে।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্টের সুবিধা ও অসুবিধা
সুবিধা:
- প্রাইসের সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স পয়েন্ট সনাক্ত করা সহজ।
- যেকোনো সময়সীমায় (টাইম ফ্রেম) ব্যবহার করা যায়।
- অন্যান্য ইনডিকেটরের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
অসুবিধা:
- ফিবোনাচি লেভেল সরাসরি সংকেত দেয় না, এটি শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
- এটি অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ছাড়া সঠিকভাবে ব্যবহার করা কঠিন।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট একটি শক্তিশালী টুল, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতা বাড়ায়। এটি একা ব্যবহার না করে অন্যান্য ইনডিকেটর এবং কৌশলের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে সঠিক এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্ট চিহ্নিত করা সহজ হয়।
Video material:
